| Data Pagto |
CPF/CNPJ |
Nome Favorecido |
Processo |
Descrição Despesa |
Nº Nota fiscal ou Doc. |
Valor Bruto (R$) |
Valor Retido (R$) |
Valor Líquido (R$) |
| 28/09/2018 |
89.398.473/0001-00 |
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
S/N |
FÉRIAS PROVISIONADAS |
092018 |
33.535,08 |
0,00 |
33.535,08 |
| 28/09/2018 |
89.398.473/0001-00 |
PROVISÕES P/RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS CP |
S/N |
CUSTOS C/PROCESSOS DIVERSOS |
2/12 |
106.926,15 |
0,00 |
106.926,15 |
| 28/09/2018 |
89.398.473/0001-00 |
PROVISÕES P/RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS CP |
S/N |
CUSTOS C/PROCESSOS DIVERSOS |
2277095 |
12.193,04 |
0,00 |
12.193,04 |
| 28/09/2018 |
89.398.473/0001-00 |
RESCISÕES CONTR. A PAGAR |
S/N |
SALÁRIOS-DEMAIS |
1/1 |
20.846,11 |
0,00 |
20.846,11 |
| 27/09/2018 |
89.398.473/0001-00 |
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
S/N |
FÉRIAS PROVISIONADAS |
092018 |
50.942,42 |
0,00 |
50.942,42 |
| 27/09/2018 |
08.467.115/0001-00 |
CIA ESTADUAL DE DIST. DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE |
S/N |
ENERGIA ELÉTRICA |
823398 |
10.406,55 |
0,00 |
10.406,55 |
| 27/09/2018 |
92.924.901/0001-98 |
DMAE - (Conta de Água) |
S/N |
TAXAS E TARIFAS EM GERAL |
18/302926570 |
2.797,60 |
0,00 |
2.797,60 |
| 27/09/2018 |
92.924.901/0001-98 |
DMAE - (Conta de Água) |
S/N |
TAXAS E TARIFAS EM GERAL |
18/302926650 |
1.592,50 |
0,00 |
1.592,50 |
| 27/09/2018 |
02.030.715/0001-12 |
FUNTTEL A RECOLHER |
S/N |
FUNTTEL |
082018 |
801,91 |
0,00 |
801,91 |
| 27/09/2018 |
09.339.153/0001-32 |
VALE TRANSPORTE A PAGAR |
S/N |
AJUDA TRANSPORTE |
092018_2 |
4.990,03 |
0,00 |
4.990,03 |
| 27/09/2018 |
09.339.153/0001-32 |
VALE TRANSPORTE A PAGAR |
S/N |
AJUDA TRANSPORTE |
092018_3 |
1.226,45 |
0,00 |
1.226,45 |
| 27/09/2018 |
09.339.153/0001-32 |
VALE TRANSPORTE A PAGAR |
S/N |
AJUDA TRANSPORTE |
092018_4 |
107,50 |
0,00 |
107,50 |
| 27/09/2018 |
09.339.153/0001-32 |
VALE TRANSPORTE A PAGAR |
S/N |
AJUDA TRANSPORTE |
092018 |
7.305,05 |
0,00 |
7.305,05 |
| 26/09/2018 |
89.398.473/0001-00 |
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
S/N |
FÉRIAS PROVISIONADAS |
092018 |
59.426,86 |
0,00 |
59.426,86 |
| 25/09/2018 |
89.398.473/0001-00 |
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
S/N |
FÉRIAS PROVISIONADAS |
092018 |
8.454,09 |
0,00 |
8.454,09 |
| 25/09/2018 |
00.394.460/0058-87 |
COFINS A RECOLHER |
S/N |
COFINS |
082018 |
315.357,49 |
0,00 |
315.357,49 |
| 25/09/2018 |
89.398.473/0001-00 |
ICMS A COMPENSAR |
S/N |
ICMS TELECOMUNICAÇÃO |
82218098395885 |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| 25/09/2018 |
00.394.460/0058-87 |
PIS A RECOLHER |
S/N |
PIS |
082018 |
68.327,46 |
0,00 |
68.327,46 |
| 25/09/2018 |
89.398.473/0001-00 |
PROVISÕES P/RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS CP |
S/N |
CUSTOS C/PROCESSOS DIVERSOS |
2277419 |
40.184,44 |
0,00 |
40.184,44 |
| 25/09/2018 |
89.398.473/0001-00 |
PROVISÕES P/RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS CP |
S/N |
CUSTOS C/PROCESSOS DIVERSOS |
3/18 |
49.695,16 |
0,00 |
49.695,16 |
| 25/09/2018 |
89.398.473/0001-00 |
RESSARC. FARMACIA A PAGAR |
S/N |
AUXILIO FARMACIA |
082018_3 |
417,37 |
0,00 |
417,37 |
| 25/09/2018 |
89.398.473/0001-00 |
RESSARC. FARMACIA A PAGAR |
S/N |
AUXILIO FARMACIA |
082018_2 |
205,01 |
0,00 |
205,01 |
| 25/09/2018 |
89.398.473/0001-00 |
RESSARC. FARMACIA A PAGAR |
S/N |
AUXILIO FARMACIA |
082018 |
621,03 |
0,00 |
621,03 |