| Data Pagto |
CPF/CNPJ |
Nome Favorecido |
Processo |
Descrição Despesa |
Nº Nota fiscal ou Doc. |
Valor Bruto (R$) |
Valor Retido (R$) |
Valor Líquido (R$) |
| 31/08/2019 |
33.372.251/0126-77 |
IBM BRASIL IND. MAQ.E SERV.LTDA |
139-0 |
DESPESA COM SOFTWARE |
140198 |
125.273,34 |
0,00 |
125.273,34 |
| 31/08/2019 |
89.398.473/0001-00 |
SALÁRIOS A PAGAR |
S/N |
SALÁRIOS-DEMAIS |
072019_2 |
8.907,42 |
0,00 |
8.907,42 |
| 30/08/2019 |
89.398.473/0001-00 |
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
S/N |
FÉRIAS PROVISIONADAS |
082019 |
19.053,65 |
0,00 |
19.053,65 |
| 29/08/2019 |
89.398.473/0001-00 |
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
S/N |
FÉRIAS PROVISIONADAS |
092019 |
4.480,54 |
0,00 |
4.480,54 |
| 28/08/2019 |
89.398.473/0001-00 |
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
S/N |
FÉRIAS PROVISIONADAS |
082019 |
126.722,27 |
0,00 |
126.722,27 |
| 28/08/2019 |
89.398.473/0001-00 |
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
S/N |
FÉRIAS PROVISIONADAS |
082019_3 |
13.167,72 |
0,00 |
13.167,72 |
| 27/08/2019 |
89.398.473/0001-00 |
CSLL (PROVISÃO) A PAGAR |
S/N |
PROVISÃO CSLL -(despesa) |
072019 |
121.460,14 |
0,00 |
121.460,14 |
| 27/08/2019 |
89.398.473/0001-00 |
ICMS A COMPENSAR |
S/N |
ICMS TELECOMUNICAÇÃO |
42219095360649 |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| 27/08/2019 |
89.398.473/0001-00 |
IRPJ (PROVISÃO) A PAGAR |
S/N |
PROVISÃO IRPJ -(despesa) |
072019 |
327.291,93 |
0,00 |
327.291,93 |
| 27/08/2019 |
89.398.473/0001-00 |
PROVISÕES P/RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS CP |
S/N |
CUSTOS C/PROCESSOS DIVERSOS |
3/6 |
9.905,81 |
0,00 |
9.905,81 |
| 26/08/2019 |
89.398.473/0001-00 |
ASSESPRO-ASSOC DAS EMPRES BRAS TECNOLOGIA DA INFORM, SOFTWAR |
19.12.000000929-0 |
CONVENÇÕES/CONGRESSOS/SEMINÁRIOS/CURSOS EVENTUAIS |
23 |
2.260,00 |
0,00 |
2.260,00 |
| 26/08/2019 |
08.467.115/0001-00 |
CIA ESTADUAL DE DIST. DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE |
19.12.000000014-5 - |
ENERGIA ELÉTRICA |
96502067 |
1.535,89 |
0,00 |
1.535,89 |
| 26/08/2019 |
08.467.115/0001-00 |
CIA ESTADUAL DE DIST. DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE |
19.12.000000017-0 - |
ENERGIA ELÉTRICA |
96131308 |
63,56 |
0,00 |
63,56 |
| 26/08/2019 |
08.467.115/0001-00 |
CIA ESTADUAL DE DIST. DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE |
19.12.000000023-4 PO |
ENERGIA ELÉTRICA |
96688051 |
1.434,45 |
0,00 |
1.434,45 |
| 26/08/2019 |
89.398.473/0001-00 |
CURSOS DE GRADUAÇÃO, POS-GRADUAÇÃO E LINGUAS |
S/N |
AUXILIO CURSO (RESSARCIMENTO) |
082019_2 |
5.398,85 |
0,00 |
5.398,85 |
| 26/08/2019 |
89.398.473/0001-00 |
PROV. P/ CUSTAS JUDICIAIS S/ RECLAM. TRABALHISTAS |
S/N |
CUSTOS C/PROCESSOS DIVERSOS |
082019 |
93,05 |
0,00 |
93,05 |
| 26/08/2019 |
89.398.473/0001-00 |
PROVISÕES P/RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS CP |
S/N |
CUSTOS C/PROCESSOS DIVERSOS |
1/6 |
29.902,22 |
0,00 |
29.902,22 |
| 26/08/2019 |
89.398.473/0001-00 |
RESSARC. FARMACIA A PAGAR |
S/N |
AUXILIO FARMACIA |
SN |
49.215,97 |
0,00 |
49.215,97 |
| 23/08/2019 |
00.394.460/0058-87 |
COFINS A RECOLHER |
S/N |
COFINS |
072019 |
360.604,40 |
0,00 |
360.604,40 |
| 23/08/2019 |
00.394.460/0058-87 |
PIS A RECOLHER |
S/N |
PIS |
072019 |
78.121,93 |
0,00 |
78.121,93 |
| 23/08/2019 |
89.398.473/0001-00 |
PROVISÕES P/RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS CP |
S/N |
CUSTOS C/PROCESSOS DIVERSOS |
14/18. |
8.592,22 |
0,00 |
8.592,22 |
| 23/08/2019 |
89.398.473/0001-00 |
PROVISÕES P/RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS CP |
S/N |
CUSTOS C/PROCESSOS DIVERSOS |
14/18 |
41.102,94 |
0,00 |
41.102,94 |
| 21/08/2019 |
89.398.473/0001-00 |
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
S/N |
FÉRIAS PROVISIONADAS |
082019 |
5.768,02 |
0,00 |
5.768,02 |