| Data Pagto |
CPF/CNPJ |
Nome Favorecido |
Processo |
Descrição Despesa |
Nº Nota fiscal ou Doc. |
Valor Bruto (R$) |
Valor Retido (R$) |
Valor Líquido (R$) |
| 31/08/2017 |
92.702.067/0001-96 |
CONSIGNAÇÕES - BANRISUL |
S/N |
SALÁRIOS-DEMAIS |
082017 |
2.365,82 |
0,00 |
2.365,82 |
| 31/08/2017 |
89.398.473/0001-00 |
CONSIGNAÇÕES - CEF |
S/N |
SALÁRIOS-DEMAIS |
082017 |
142.826,95 |
0,00 |
142.826,95 |
| 31/08/2017 |
05.603.053/0001-10 |
GRADDA SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP |
172-8 |
DESPESA COM SOFTWARE |
1450 |
6.291,49 |
292,54 |
5.998,95 |
| 31/08/2017 |
05.603.053/0001-10 |
GRADDA SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP |
S/N |
SOFTWARES |
145-3/11 |
222.944,28 |
13.711,07 |
209.233,21 |
| 31/08/2017 |
89.398.473/0001-00 |
IRPJ (PROVISÃO) A PAGAR |
S/N |
PROVISÃO IRPJ -(despesa) |
072017 |
75.024,44 |
0,00 |
75.024,44 |
| 31/08/2017 |
89.398.473/0001-00 |
SALÁRIOS A PAGAR |
S/N |
HONORÁRIOS DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÄO E FISCAL |
082017 |
23.765,47 |
0,00 |
23.765,47 |
| 31/08/2017 |
09.339.153/0001-32 |
VALE TRANSPORTE A PAGAR |
S/N |
AJUDA TRANSPORTE |
3576812 |
528,75 |
0,00 |
528,75 |
| 31/08/2017 |
09.339.153/0001-32 |
VALE TRANSPORTE A PAGAR |
S/N |
AJUDA TRANSPORTE |
5051627 |
6.044,48 |
0,00 |
6.044,48 |
| 31/08/2017 |
09.339.153/0001-32 |
VALE TRANSPORTE A PAGAR |
S/N |
AJUDA TRANSPORTE |
504726 |
10.155,38 |
0,00 |
10.155,38 |
| 30/08/2017 |
89.398.473/0001-00 |
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
S/N |
FÉRIAS PROVISIONADAS |
082017 |
192.893,28 |
0,00 |
192.893,28 |
| 30/08/2017 |
89.398.473/0001-00 |
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
S/N |
FÉRIAS PROVISIONADAS |
082017_7 |
157.211,58 |
0,00 |
157.211,58 |
| 30/08/2017 |
08.467.115/0001-00 |
CIA ESTADUAL DE DIST. DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE |
035-7 |
ALUGUEIS -CEEE |
8/2017 |
10.389,06 |
0,00 |
10.389,06 |
| 30/08/2017 |
89.398.473/0001-00 |
CSLL (PROVISÃO) A PAGAR |
S/N |
PROVISÃO CSLL -(despesa) |
072017 |
32.599,83 |
0,00 |
32.599,83 |
| 30/08/2017 |
92.924.901/0001-98 |
DMAE - (Conta de Água) |
S/N |
TAXAS E TARIFAS EM GERAL |
17/257359278 |
105,30 |
0,00 |
105,30 |
| 30/08/2017 |
92.924.901/0001-98 |
DMAE - (Conta de Água) |
S/N |
TAXAS E TARIFAS EM GERAL |
17/257388618 |
3.604,90 |
0,00 |
3.604,90 |
| 30/08/2017 |
92.924.901/0001-98 |
DMAE - (Conta de Água) |
S/N |
TAXAS E TARIFAS EM GERAL |
17/257388707 |
1.617,20 |
0,00 |
1.617,20 |
| 30/08/2017 |
02.030.715/0001-12 |
FUNTTEL A RECOLHER |
S/N |
FUNTTEL |
072017 |
986,16 |
0,00 |
986,16 |
| 30/08/2017 |
89.398.473/0001-00 |
PROVISÕES P/RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS CP |
S/N |
CUSTOS C/PROCESSOS DIVERSOS |
1519257 |
56.218,85 |
0,00 |
56.218,85 |
| 30/08/2017 |
89.398.473/0001-00 |
PROVISÕES P/RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS CP |
S/N |
CUSTOS C/PROCESSOS DIVERSOS |
SN |
174,30 |
0,00 |
174,30 |
| 30/08/2017 |
89.398.473/0001-00 |
RESCISÕES CONTR. A PAGAR |
S/N |
SALÁRIOS-DEMAIS |
082017 |
3.004,55 |
0,00 |
3.004,55 |
| 30/08/2017 |
89.398.473/0001-00 |
SALÁRIOS A PAGAR |
S/N |
SALÁRIOS-DEMAIS |
082017_2 |
56.281,10 |
0,00 |
56.281,10 |
| 30/08/2017 |
89.398.473/0001-00 |
SALÁRIOS A PAGAR |
S/N |
SALÁRIOS-DEMAIS |
082017_ |
1.893.937,02 |
0,00 |
1.893.937,02 |
| 30/08/2017 |
88.630.413/0002-81 |
UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA |
S/N |
SERVIÇOS PRESTADOS - P. J. |
10258 |
289,80 |
0,00 |
289,80 |